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办公地点 ：北京市向阳 区开国 门外光华路16号中国中期大厦A座11层
法定代表人：朱剑林
接洽 人：侯英建
接洽 电话：010-65807865
客服电话：010-65807609
网址：www.cifcofund.com（52） 中天嘉华基金贩卖 有限公司
注册地点 ：北京市石景山区八大处高科技西井路3号3号楼7457房间
办公地点 ：北京市向阳 区京顺道 5号曙光大厦C座1层
法定代表人：黄俊辉
接洽 人：张立新
接洽 电话：010-58276785
客服电话：400-650-9972
网址：www.sinowel.com（53） 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
注册地点 ：北京市延庆县延庆经济开辟 区百泉街10号2栋236室
办公地点 ：北京市向阳 区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦A303
法定代表人：杨涛
接洽 人：周君
接洽 电话：010-53570568
客服电话：400-819-9868
网址：www.tdyhfund.com（54） 北京增财基金贩卖 有限公司
注册地点 ：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
办公地点 ：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
法定代表人：罗细安
接洽 人：李皓
接洽 电话：13521165454
客服电话：400-001-8811
网址：www.zengcaiwang.com（55） 海银基金贩卖 有限公司
注册地点 ：上海市浦东新区东方路1217号16楼B单位
办公地点 ：上海市浦东新区东方路1217号16楼B单位
法定代表人：刘惠
接洽 人：冯立
接洽 电话：021-80133535
客服电话：400-808-1016
网址：www.fundhaiyin.com（56） 上海大聪明 财产 管理有限公司
注册地点 ：上海浦东杨高南路428号1号楼10-11层
办公地点 ：上海浦东杨高南路428号1号楼10-11层
法定代表人：申健
接洽 人：付江
接洽 电话：021-20219988*31781
客服电话：021-20219931
网址：https://8.gw.com.cn/（57）上海汇付金融服务有限公司
注册地点 ：上海市黄浦区中山南路100号19层
办公地点 ：上海市黄浦区中山南路100号19层
法定代表人：冯修敏
接洽 人：周丹
电话：021-33323999*8318
客服电话：4008202819
网站：fund.bundtrade.com（58）泛华普益基金贩卖 有限公司
注册地点 ：成都市成华区建立 路9号高地中心 1101室
办公地点 ：四川省成都市锦江区下东大街216号喜年广场A座1502室
接洽 人：付勇斌
电话：028-86758820
传真：028-86758820-805
客服电话：4008-588-588
网址：www.pyfund.com.cn/
(59) 上海陆金所资产管理有限公司
注册地点 ：中国（上海）自由贸易 试验区陆家嘴环路1333号 14楼09单位
办公地点 ：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人：郭坚
接洽 人：宁博宇
电话：021-20665952
传真：021-22066653
客户服务电话： 4008219031
网址：www.lufunds.com（60）北京乐融多源投资咨询有限公司
注册地点 ：北京市向阳 区西大望路1号1号楼16层1603室
办公地点 ：北京市向阳 区西大望路1号1号楼16层1603室
法定代表人：董浩
接洽 人： 张婷婷
电话：010－66045608
传真：010－66045500
客户服务电话： 400-068-1176
网址：www.hongdianfund.com（61）上海联泰资产管理有限公司
注册地点 ：中国（上海）自由贸易 试验区富特北路277号3层310室
办公地点 ：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层
法定代表人：燕斌
接洽 人： 凌秋艳
电话：021-52822063
传真：021-52975270
客户服务电话： 400-046-6788
网址：www.66zichan.com（62）君德汇富投资咨询有限公司
注册地点 ：北京市东城区开国 门内大街18号15层办公楼一座1502室
办公地点 ：北京市东城区开国 门内大街18号恒基中心 办公楼一座2202室
法定代表人：李振
接洽 人：魏尧
电话：010-65181028
传真：010-65174782/65231189
客服电话：400-066-9355
网址：www.kstreasure.com（63）上海凯石财产 基金贩卖 有限公司
注册地点 ：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地点 ：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
法定代表人：陈继武
接洽 人：王哲宇
电话：021-63333389
传真：021-63333390
客户服务电话：4006 433 389
网址：www.lingxianfund.com（64）北京微动利投资管理有限公司
注册地点 ：北京市石景山区古城西路113号景山财产 中心 341
办公地点 ：北京市石景山区古城西路113号景山财产 中心 341
法定代表人：梁洪军
接洽 人：季长军
电话：010-52609656
传真：010-51957430
客户服务电话：400-819-6665
网址：www.buyforyou.com.cn（65）深圳富济财产 管理有限公司
注册地点 ：深圳市前海深港相助 区前湾一起 1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地点 ：深圳市南山区科苑南路高新南七道惠恒团体 二期418室
法定代表人：齐小贺
接洽 人 刘勇
电话： 0755-83999907-813
传真： 0755-83999926
客户服务电话：0755-83999907
网址： www.jinqianwo.cn（66）汉口银行股份有限公司
注册地点 ：湖北省武汉市江汉区建立 大道933号
办公地点 ：湖北省武汉市江汉区建立 大道933号
法定代表人：陈新民
接洽 人：李欣
电话：027-82656704
传真：027-82656236
客服电话：96558（武汉）4006096558（天下 ）
网址：www.hkbchina.com（67）成都农村贸易 银行股份有限公司
注册地点 ：四川省成都市武侯区科华中路88号
办公地点 ：四川省成都市高新区交子大道177号中海国际中心 B座6楼
法定代表人：陈萍
接洽 人： 杨琪
电话：028-85315412
传真：028-85190961
客服电话：4006-028-666
网址：www.cdrcb.com（68）东莞农村贸易 银行股份有限公司
注册地点 ：广东省东莞市东城区鸿福东路2号
办公地点 ：广东省东莞市东城区鸿福东路2号
法定代表人：何沛良
接洽 人：林培珊
电话： 0769-22866254
传真： 0679-22866282
客服电话：0769-961122
网址：www.drcbank.com（69）齐商银行股份有限公司
注册地点 ：山东省淄博市张店区金晶大道105号
办公地点 ：山东省淄博市张店区金晶大道105号
法定代表人：杲传勇
接洽 人：郭媛媛
电话： 0533-2178888-9535
传真：0533-2163766
客服电话：400-86-96588
网址：www.qsbank.cc（70）德州银行股份有限公司
注册地点 ：山东省德州市三八东路1266号
办公地点 ：山东省德州市三八东路1266号
法定代表人：孙玉芝
接洽 人：王方震
电话： 0534-2297326
传真：0533-2297327
客服电话：40084-96588
网址：www.dzbchina.com（71）威海市贸易 银行股份有限公司
注册地点 ：威海市宝泉路9号
办公地点 ：威海市宝泉路9号
法定代表人：谭先国
接洽 人：刘文静
电话： 0631-5211651
传真：0631-5215726
客服电话：40000-96636
网址：whshls
163.com（72）平静 洋证券股份有限公司
注册地点 ：云南省昆明市青年路389号志宏大 厦18层
办公地点 ：北京市西城区北展北街9号华远企业号D座3单位
法定代表人：李长伟
接洽 人：唐昌田
传真：010-88321763
客户服务电话：4006650999
网址：www.tpyzq.com
(73)北京创金启富投资管理有限公司
注册地点 ：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
办公地点 ： 北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
法定代表人：梁蓉
接洽 人： 赵海峰
电话： 010-66154828
传真： 010-88067526
客户服务电话： 010-66154828
网址： www.5irich.com
(74)中证金牛（北京）投资咨询有限公司
注册地点 ：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地点 ：北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区A座5层
法定代表人：彭运年
接洽 人： 孙雯
电话： 010-59336519
传真： 010-59336510
客户服务电话： 4008909998
网址： www.jnlc.com（75）和耕传承基金贩卖 有限公司
注册地点 ：郑州市郑东新区心怡路西广场路南升龙广场2号楼701
办公地点 ：郑州市郑东新区心怡路西广场路南升龙广场2号楼701
法定代表人：李淑慧
接洽 人： 裴小龙
电话： 0371-55213196
传真： 0371-85518397
客户服务电话：4000-555-671
网址： www.hgccpb.com（76）北京钱景财产 投资管理有限公司
注册地点 ：北京市海淀区丹棱街丹棱SOHO 1008-1012
办公地点 ：北京市海淀区丹棱街丹棱SOHO 1008-1012
法定代表人：赵荣春
接洽 人：盛海娟
电话： 010-57418813
传真：010-57569671
客户服务电话： 400-893-6885
网址： www.qianjing.com（77）奕丰金融服务（深圳）有限公司
注册地点 ：深圳市前海深港相助 区前湾一起 1号A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地点 ：深圳市南山区海岸城大厦东座1115、1116 、1307室
法定代表人：TAN YIK KUAN
接洽 人： 陈广浩
电话： 0755 8946 0500
传真： 0755 2167 4453
客户服务电话：400-684-0500
网址： www.ifastps.com.cn（78）珠海盈米财产 管理有限公司
注册地点 ：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地点 ：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
法定代表人：肖雯
接洽 人：钟琛
电话：020-89629099
传真：020-89629011
客服电话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn（79）北京晟视天下投资管理有限公司
注册地点 ：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地点 ：北京市向阳 区朝外大街甲6号万通中心 D座2128层
法定代表人：蒋煜
接洽 人：蒋宸
电话：010-58170911
传真：010-58170800
客户服务电话：400 818 8866
网址：https://fund.shengshiview.com/（80）上海基煜基金贩卖 有限公司
注册地点 ： 上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）
办公地点 ： 上海市杨浦区昆明路518号A1002室
法定代表人：王翔
接洽 人： 蓝杰
电话： 021-65370077-220
传真： 021-55085991
客户服务电话： 021-65370077
网址： www.jiyufund.com.cn（81）深圳前海京西票号基金贩卖 有限公司
注册地点 ： 乃至 是前海深港相助 区前湾一起 1号A栋201室
办公地点 ： 深圳市南山区海德一道88号中州控股中心 A座1606
法定代表人： 吴永宏
接洽 人： 邹冲
电话： 15920063836
客户服务电话：400-800-8668
网址：www.ph6.com（82）南京途牛金融信息服务有限公司
注册地点 ： 南京市玄武区玄武大道699-1号
办公地点 ：南京市玄武区玄武大道699-1号
法定代表人：宋时琳
接洽 人： 贺杰
电话： 18551612276
传真： 025-86853960
客户服务电话：4007-999-999转3
网址：https://jr.tuniu.com/（83）北京汇成基金贩卖 有限公司
注册地点 ：北京市海淀区中关村大街11号11层1108
办公地点 ：北京市海淀区中关村大街11号11层1108
法定代表人： 王伟刚
接洽 人：李瑞真
电话：010-56282140
传真：010-62680827
客户服务电话：400-619-9059
网址：www.fundzone.cn（84）北京格上富信投资顾问有限公司
注册地点 ：北京市向阳 区东三环北路19号楼701内09室
办公地点 ：北京市向阳 区东三环北路19号楼701内09室
法定代表人：李悦章
接洽 人：曹庆展
电话： 010-85932450
传真： 010-65983333
客户服务电话： 400-066-8586
网址： www.igesafe.com（85）北京广源达信投资管理有限公司
注册地点 ：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室
办公地点 ：北京市向阳 区宏泰东街浦项中心 B座19层
法定代表人：齐剑辉
接洽 人： 王英俊
电话： 010-52798634
传真： 010-82055860
客户服务电话： 400-623-6060
网址： www：niuniufund.com（86）上海万得投资顾问有限公司
注册地点 ：中国（上海）自由贸易 试验区福山路33号11楼B座
办公地点 ：中国（上海）自由贸易 试验区福山路33号8楼
法定代表人：王廷富
接洽 人： 沈杰
电话： 021-5132 7185
传真： 021-5071 0161
客户服务电话：400-821-0203（87）北京恒天明泽基金贩卖 有限公司
注册地点 ：北京市经济技能 开辟 区宏达北路10号五层5122室
办公地点 ：北京市向阳 区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心 30层3001室
法定代表人：李悦
接洽 人： 张晔
电话： 010-56642600
传真： 010-56642623
客户服务电话： 4008-980-618
网址： www.chtfund.com（88）天津国美基金贩卖 有限公司
注册地点 ：天津经济技能 开辟 区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室
办公地点 ：北京市向阳 区霄云路26号鹏润大厦B座19层
法定代表人：丁东华
接洽 人：郭宝亮
电话：010-59287061
传真：010-59287825
客户服务电话：400-111-0889
网址：www.gomefund.com（89）泰诚财产 基金贩卖 （大连）有限公司
注册地点 ：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
办公地点 ：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
法定代表人：林卓
接洽 人： 姜焕洋
电话： 0411-88891212
传真： 0411-84396536
客户服务电话： 400-6411-999
网址： www.taichengcaifu.com（90）金惠家保险署理 有限公司
注册地点 ：北京市海淀区东升园公寓1号楼1层南部
办公地点 ：北京市向阳 门外大街18号丰联广场A座1009
法定代表人： 夏予柱
接洽 人： 胡明哲
电话： 15810201340
传真： 028-62825327
客户服务电话： 400-8557333
网址： www.jhjhome.net（91）宁波银行股份有限公司
注册地点 ：浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号
办公地点 ：浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号
法定代表人：陆华裕
接洽 人：胡技勋
电话： 0574-89068340
传真：0574-87050024
客服电话：95574
网址：www.nbcb.com.cn（92）徽商银行股份有限公司
注册地点 ：合肥安庆路79号天徽大厦A座
办公地点 ：合肥安庆路79号天徽大厦A座
法定代表人：李宏鸣
接洽 人：叶卓伟
电话： 0551-62667635
传真： 0551-62667684
客户服务电话：96588
网址：www.hsbank.com.cc（93）天津银行股份有限公司
注册地点 ：天津市河西区交情 路15号
办公地点 ：天津市河西区交情 路15号
法定代表人：袁福华
接洽 人：李岩
电话：022-28405684
传真：022-28405631
客户服务电话：4006960296
网址：www.bank-of-tianjin.com.cn（94）云南红塔银行股份有限公司
注册地点 ：云南省玉溪市东风南路2号
办公地点 ：云南省玉溪市东风南路2号
法定代表人：旃绍平
接洽 人：常奕潍
电话：0877-2060607
传真：0877-2061603
客户服务电话：0877-96522
网址：https://www.yxccb.com.cn（95）江苏紫金农村贸易 银行股份有限公司
注册地点 ：南京市建邺区梦都大街136号
办公地点 ：南京市建邺区梦都大街136号
法定代表人：张小军
接洽 人：游丹
电话：025-88866645
传真：025-88866724
客户服务电话：025-96008
网址：https://www.zjrcbank.com（96）富滇银行股份有限公司
注册地点 ：昆明市拓东路41号
办公地点 ：昆明市拓东路41号
法定代表人：夏蜀
接洽 人： 杨翊琳
电话： 0871-63140324
传真： 0871-63194471
客户服务电话：400-88-96533
网址： www.fudian-bank.com（97）苏州银行股份有限公司
注册地点 ：江苏省苏州市工业园区钟园路728号
办公地点 ：江苏省苏州市工业园区钟园路728号
法定代表人：王兰凤
接洽 人：朱瑞良
电话：0512-69868364
传真：0512-69868370
客户服务电话：96067
网址：www.suzhoubank.com（98 ）第一创业证券股份有限公司
注册地点 ： 深圳市福田区福华一起 115号投行大厦20楼
办公地点 ： 深圳市福田区福华一起 115号投行大厦18楼
法定代表人：刘学民
接洽 人：吴军
传真：0755-25838701
客服电话：95358
网址: www.firstcapital.com.cn
基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《贩卖 办法》和本基金基金条约 等的规定 ，选择其他符合要求的机构贩卖 本基金，并及时 推行 公告任务 。
（二）基金登记机构
名 称：工银瑞信基金管理有限公司
注册地点 ：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601 、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901
注册登记业务办公地点 ：北京市西城区金融大街5号新隆重 厦A座6层
法定代表人：郭特华
天下 同一 客户服务电话：400-811-9999
传 真：010-66583100
接洽 人：朱辉毅（三）状师 事件 所及包办 状师
名 称：北京市天元状师 事件 所
住 所：北京市西城区丰盛胡同28号平静 洋保险大厦10层
办公地点 ：北京市西城区丰盛胡同28号平静 洋保险大厦10层
负责人：朱小辉
电 话：010-57763888
传 真：010-57763777
包办 状师 ：吴冠雄 、李晗（四）管帐 师事件 所及包办 注册管帐 师
名 称：安永华明管帐 师事件 所（特别 平凡 合资 ）
住 所：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城，东三办公楼16层
办公地点 ：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城，东三办公楼16层
法定代表人：葛明
包办 注册管帐 师：李慧明 ，王珊珊
接洽 电话：（010）58152145
传真：（010）58114645
接洽 人：王珊珊
四、基金的名称
工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
五、基金的范例
股票型基金
六 、基金的投资目标
本基金通过重新认知互联网行业与传统行业的本领 边界 ，在“互联网+ ”趋势的引领下，深入研究互联网行业的发展新机会 以及传统行业与互联网相融合的发展新空间 ，重点选择发展潜力巨大优质公司举行 投资，在风险可控的条件 下以期得到 最大化的投资收益。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有精良 活动 性的金融工具，包罗 国内依法发行上市买卖 业务 的股票（包罗 中小板、创业板及其他中国证监会答应 基金投资的股票） 、权证、股指期货、债券（包罗 但不限于国债 、金融债、企业债、公司债、次级债 、可转换债券、可互换 债券、分离买卖 业务 可转债 、央行单子 、中期单子 、短期融资券 、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购 、银行存款以及现金 ，以及法律法规或中国证监会答应 基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相干 规定）。
如法律法规或羁系 机构以后答应 基金投资其他品种，基金管理人在推行 得当 程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%95% ，此中 投资于本基金界定的“互联网加”主题范围内股票不低于非现金资产的80% 。每个买卖 业务 日日终在扣除股指期货合约需缴纳的买卖 业务 包管 金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的当局 债券。
如法律法规或中国证监会答应 ，基金管理人在推行 得当 程序后 ，可以调解 上述投资品种的投资比例。
八、基金的投资战略
1、资产设置 战略
本基金将由投资研究团队及时 跟踪市场环境 变革 ，根据宏观经济运行态势 、宏观经济政策变革 、证券市场运行状态 、国际市场变革 环境 等因素的深入研究，判定 证券市场的发展趋势，连合 行业状态 、公司代价 性和发展 性分析 ，综合评价各类资产的风险收益程度 。在富足 的宏观形势判定 和战略 分析的底子 上，采取 动态调解 战略 ，在市场上涨阶段中 ，得当 增长 权益类资产设置 比例，在市场下行周期中，得当 低落 权益类资产设置 比例 ，力图 实现基金财产 的长期 稳固 增值，从而有效 进步 差别 市场状态 下基金资产的团体 收益程度 。
2 、“互联网加”主题界定与行业选择战略 （1）“互联网加”主题界定与行业选择“互联网加 ”投资主题中的“加”（即“+”）包罗 两个层面：
1）互联网行业的升级与革新。
“互联网+ ”是连合 当前互联网行业发展动态与大概 方向，包罗 在O2O、B2B2C、信息安全 、大数据应用、云盘算 及存储服务、物联网 、人工智能、智能穿着 装备 、透明盘算 、量子通讯 等范畴 或方向的应用、升级与更新发展 。“+”在该层寄义 下 ，指代了互联网行业范畴 内财产 升级的投资机会 。
2）互联网+传统行业，即互联网与传统行业的融合，并对传统行业举行 重塑与改造。
“互联网+”是指“互联网+传统行业 ” ，即以01二进制代表的假造 经济对传统实体经济的渗出 ，并辅助后者通过互联网拓展原有的本领 边界 ，促成互联网与传统行业在代价 链各个关键环节的深度融合 。
互联网+第一财产 ：第一财产 中包罗 以农业为主的农、林 、牧、渔业。以农业为例，互联网+农业等价于将来 高程度 的当代 化农业。通过互联网与大数据在农业范畴 的应用 ，农业互联网、农业云平台、农业智能管理 、农产物 买卖 业务 平台、农业互联网金融以及农业智能App等应用遍及 ，互联网通过对传统农业生产、营销 、服务以及农业金融范畴 的渗出 ，将农业财产 的巨大容量和空间发掘 并开释 出来 ，从而颠覆传统的粗放、迟钝 及封闭的农耕生态链 。
互联网与林业、畜牧业以及渔业的连合 ，在智能养殖 、灌溉等新兴技能 的应用下，同样蕴含巨大的投资机遇 。
互联网+第二财产 ：第二财产 中以制造业为主 ，即一样平常 意义上的工业。互联网+工业概念即将物联网服务引入制造业，形成工业互联网或工业4.0。工业互联网指利用 传感和互联网技能 控制广泛分布、规模巨大 的智能呆板 ，通过云盘算 技能 使得呆板 的控制与运维数据同一 在云服务平台上显现 ，进而对这些数据举行 有效 分析并优化办理 方案，从而使人与呆板 、数据 、程序融合于网络之中，重构、升级与再造传统工业 。工业互联网与当前当局 提出的“中国制造2025”理念一脉相承 ，均旨在创建 高度机动 的个性化和数字化的产物 与服务的生产模式。
智能制造所涉及的装备 互联、信息集成 、智能装备、智能生产、数据处理 惩罚 和产物 服务创新等环节均属于工业互联网范畴。
互联网+第三财产 ：第三财产 以服务业为主，相比第一财产 和第二财产 ，互联网与面向大众的服务业的融适时 机更为成熟，并以史无前例的速率 对相应服务子行业举行 改造与重塑 。
电商平台、交际 网络平台 、互联网金融、聪明 医疗、聪明 旅游 、聪明 都会 、智能交通、智能家居 、智能安防、智能物流、电子政务 、在线教诲 、互联网地产、互联网影业 、移动营销、家政O2O等新生业态均为“互联网+”与相干 服务子行业融合的产物 ，也是本基金在服务业范畴内重点关注的投资范畴 。
（2）个股投资战略
在“互联网加 ”主题界定的底子 上，本基金将通过定性分析和定量分析相连合 的办法，重点关注可以或许 运用互联网头脑 举行 企业代价 链塑造、产物 供应链智能管理、品牌与营销渠道网络化拓展以及促进企业创新发展的其他优化的上市公司 ，通过进一步对估值程度 的评估，终极 选择优质且估值公道 的上市公司的股票举行 投资。
1）定性分析
本基金对上市公司的竞争上风 举行 定性评估 。上市公司在行业中的相对竞争力是决定投资代价 的紧张 依据，此中 ，针对互联网行业的上市公司，重要 包罗 ：
公司注意 研发资源投入，并能在较高程度 转化为产物 与服务质量的升级换代 ，不绝 提拔 公司核心 竞争上风 ；
公司注意 互联网生态的构造，并依据已有上风 不绝 美满 业务节点，并在竞合业务范畴 具有实质性盼望 ；
公司注意 信息资源的深度开辟 与安全掩护 ，并可以或许 在政策支持与引领下，从已有业务格局出发，捕获 相干 的业务机会 。
针对运用互联网方法举行 升级改造的传统行业，则重要 包罗 以下几个方面：
公司的竞争上风 ：重点观察 公司的互联网应用上风 ，可否 连合 已有业务格局整合互联网资源，并举行 代价 链的创新性塑造；市场上风 ，在细分市场是否占据领先位置 ，是否具有品牌招呼 力或较高的行业着名 度等；资源上风 ，包罗 是否拥有独特上风 的物资或非物质资源，比如 市场资源 、专利技能 等；产物 上风 ，包罗 是否拥有对产物 的订价 本领 以及其他上风 ；
公司管理 评估:本基金以为 具有精良 公司管理 机制的公司具有以下几个方面的特性 ：
i.公司管理 框架掩护 并便于利用 股东权利，公平对待全部 股东；
ii.恭敬 公司相干 长处 者的权利；
iii.公司信息披露及时 、正确 、完备 ；
iv.公司董事会勤勉 、尽责，运作透明；
v.公司股东可以或许 对董事会成员施加有效 的监督 ，公司可以或许 包管 外部审计机构独立、客观地推行 审计职责。不符合上述管理 准则的公司，本基金将给予其较低的评级 。
公司的红利 模式：对企业红利 模式的观察 重点关注企业红利 模式的属性以及成熟程度 ，观察 核心 竞争力的不可复制性、可连续 性 、稳固 性。
2）定量分析
在定量分析方面 ，本基金将通过对发展 性指标（预期主业务 务收入增长率、净利润增长率、PEG） 、相对代价 指标（P/E、P/B、P/CF 、EV/EBITDA）以及绝对估值指标（DCF）的定量评判，筛选出具有GARP（公道 代价 发展 ）性子 的股票。
3、债券投资战略
本基金在固定收益证券投资与研究方面，实行 投资战略 研究专业化分工制度，专业研究职员 分别从利率、债券名誉 风险等角度 ，提出独立的投资战略 发起 ，经固定收益投资团队讨论，并经投资决定 委员会答应 后形成固定收益证券引导 性投资战略 。
（1）利率战略
研究GDP、物价 、就业、国际收支等国民经济运行状态 ，分析宏观经济运行的大概 景象 ，猜测 财务 政策、货币 政策等当局 宏观经济政策取向，分析金融市场资金供求状态 变革 趋势及布局 ，在此底子 上猜测 金融市场利率程度 变动 趋势，以及金融市场收益率曲线斜度变革 趋势。
组合久期是反映利率风险最紧张 的指标，根据对市场利率程度 的变革 趋势的预期 ，综合宏观经济状态 和货币 政策等因素的分析判定 ，可以订定 出组合的目标 久期，预期市场利率程度 将上升时 ，低落 组合的久期，以规避债券代价 降落 的风险和资源 丧失 ，得到 较高的再投资收益；预期市场利率将降落 时，进步 组合的久期 ，在市场利率实际 降落 时得到 债券代价 上升的收益，并得到 较高利钱 收入。
（2）名誉 战略
根据国民经济运行周期阶段，分析债券发行人所处行业发展远景 、发行人业务发展状态 、企业市园地 位、财务 状态 、管理程度 、债务水划一 因素 ，评价债券发行人的名誉 风险，并根据特定债券的发行左券 ，评价债券的名誉 级别 ，确定债券的名誉 风险利差与投资代价 。
（3）债券选择与组合优化
本基金将根据债券市场环境 ，基于利率限期 布局 及债券的名誉 级别，在综合思量 活动 性、市场分割 、息票率、税赋特点、提前归还 和赎回等因素的底子 上 ，评估债券投资代价 ，选择订价 公道 大概 代价 被低估的债券构建投资组合，并根据市场变革 环境 对组合举行 优化 。
（4）可转换债券投资
可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性 ，具有抵抗 下行风险 、分享股票代价 上涨收益的特点，是本基金的紧张 投资对象之一。本基金将选择公司根本 素质精良 、其对应的底子 证券有着较高上涨潜力的可转换债券举行 投资，并采取 期权订价 模子 等数量 化估值工具评定其投资代价 ，以公道 代价 买入并持有。
4、资产支持证券投资战略
本基金将投资包罗 资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等在内的资产支持证券 。本基金通过考量宏观经济走势 、支持资产地点 行业景气环境 、资产池布局 、提前归还 率 、违约率、市场利率等因素 ，预判资产池将来 现金流变动 ；研究标的证券发行条款，猜测 提前归还 率变革 对标的证券均匀 久期及收益率曲线的影响，同时密切关注活动 性变革 对标的证券收益率的影响 ，在严格 控制名誉 风险袒露 程度 的条件 下，通过名誉 研究和活动 性管理，选择风险调解 后收益较高的品种举行 投资。
5、衍生品投资战略 （1）股指期货投资战略
本基金以进步 投资服从 更好地到达 本基金的投资目标 ，在风险可控的条件 下，本着审慎 原则，参加 股指期货投资。本基金将根据对现货和期货市场的分析 ，发挥股指期货杠杆效应和活动 性好的特点，采取 股指期货在短期内代替 部分 现货，获取市场敞口 ，投资战略 包罗 多头套期保值和空头套期保值 。多头套期保值指当基金必要 买入现货时，为克制 市场打击 ，提前创建 股指期货多头头寸，然后渐渐 买入现货并打扫 股指期货多头 ，当完成现货建仓后将股指期货平仓；空头套期保值指当基金必要 卖出现货时，先创建 股指期货空头头寸，然后渐渐 卖出现货并打扫 股指期货空头 ，当现货全部清仓后将股指期货平仓。本基金在股指期货套期保值过程中，将定期测算投资组合与股指期货的相干 性 、投资组合beta的稳固 性，风雅 化确定投资方案比例。
（2）权证投资战略
本基金将由于 上市公司举行 股权分置改革、或增发配售等缘故起因 被动得到 权证 ，大概 本基金在举行 套利买卖 业务 、避险买卖 业务 等情况 下将主动 投资权证 。本基金举行 权证投资时，将在对权证标的证券举行 根本 面研究及估值的底子 上，连合 隐含颠簸 率 、剩余限期 、标的证券代价 走势等参数 ，运用数量 化期权订价 模子 ，确定其公道 内涵 代价 ，从而构建套利买卖 业务 或避险买卖 业务 组合 ，力图 取得最优的风险调解 收益。
九、基金的业绩比力 基准
80%×中证800指数收益率＋20%×中债综合指数收益率。
十 、基金的风险收益特性
本基金为股票型基金，预期收益和风险程度 高于肴杂 型基金、债券型基金与货币 市场基金 。
十一、基金的投资组合陈诉
本陈诉 期为2016年7月1日起至9月30日止（财务 数据未经审计）。
1. 陈诉 期末基金资产组合环境
注：由于四舍五入的缘故起因 金额占基金总资产的比例分项之和与合计大概 有尾差。
2. 陈诉 期末按行业分类的股票投资组合
2.1 陈诉 期末按行业分类的境内股票投资组合
注：由于四舍五入的缘故起因 公允代价 占基金资产净值的比例分项之和与合计大概 有尾差。
2.2 陈诉 期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
无 。
3. 陈诉 期末按公允代价 占基金资产净值比例巨细 排序的前十名股票投资明细
4. 陈诉 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本陈诉 期末未持有债券。
5. 陈诉 期末按公允代价 占基金资产净值比例巨细 排序的前五名债券投资明细
本基金本陈诉 期末未持有债券。
6. 陈诉 期末按公允代价 占基金资产净值比例巨细 排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本陈诉 期末未持有资产支持证券 。
7. 陈诉 期末按公允代价 占基金资产净值比例巨细 排序的前五宝贵 金属投资明细
本基金本陈诉 期末未持有贵金属。
8. 陈诉 期末按公允代价 占基金资产净值比例巨细 排序的前五名权证投资明细
本基金本陈诉 期末未持有权证。
9. 陈诉 期末本基金投资的股指期货买卖 业务 环境 阐明
9.1陈诉 期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本陈诉 期末未持有股指期货投资，也无期间损益 。
9.2本基金投资股指期货的投资政策
本陈诉 期内，本基金未运用股指期货举行 投资
10. 陈诉 期末本基金投资的国债期货买卖 业务 环境 阐明
10.1本期国债期货投资政策
本陈诉 期内 ，本基金未运用国债期货举行 投资。
10.2陈诉 期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本陈诉 期末未持有国债期货投资，也无期间损益。
10.3本期国债期货投资评价
本陈诉 期内，本基金未运用国债期货举行 投资 。
11. 投资组合陈诉 附注
11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被羁系 部分 备案 观察 ，或在陈诉 体例 日前一年内受到公开非难 、处罚的情况 。
11.2本基金投资的前十名股票未超出基金条约 规定的备选股票库。
11.3其他资产构成
11.4陈诉 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本陈诉 期末未持有处于转股期的可转债券 。
11.5陈诉 期末前十名股票中存在流畅 受限环境 的阐明
11.6投资组合陈诉 附注的其他笔墨 形貌 部分
无。
十二 、基金的业绩
基金管理人答应 以恪尽职守、诚实 名誉 、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产 ，但不包管 基金肯定 红利 ，也不向投资者包管 最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来 表现 。投资有风险 ，投资者在作出投资决定 前应细致 阅读本基金的招募阐明 书 。
1 、本基金条约 见效 日为2015年6月5日，基金条约 见效 以来（克制 2016年9月30日）的投资业绩及同期基准的比力 如下表所示：
2、本基金条约 见效 以来基金累计净值增长率与同期业绩比力 基准收益率变动 的比力 ：
（2015年6月5日至2016年9月30 日）
注：1、本基金基金条约 于2015年6月5日见效 。
2 、按基金条约 规定，本基金建仓期为6个月。克制 陈诉 期末 ，本基金的各项投资比例符合基金条约 关于投资范围及投资限定 的规定：股票资产占基金资产的比例为80%95%，此中 投资于本基金界定的“互联网加”主题范围内股票不低于非现金资产的80% 。每个买卖 业务 日日终在扣除股指期货合约需缴纳的买卖 业务 包管 金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的当局 债券。
十三、费用概览
(一)与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）《基金条约 》见效 后与基金相干 的信息披露费用；
（4）《基金条约 》见效 后与基金相干 的管帐 师费 、状师 费、仲裁费和诉讼费；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金的证券、期货买卖 业务 费用；
（7）基金的银行汇划费用；
（8）基金的相干 账户的开户及维护费用；
（9）按照国家有关规定和《基金条约 》约定 ，可以在基金财产 中列支的其他费用。
2 、基金费用计提方法、计提标准 和付出 方式（1）基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提 。管理费的盘算 方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为逐日 应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费逐日 盘算 ，逐日累计至每月月末，按月付出 ，于次月前3个工作日内从基金财产 中一次性付出 给基金管理人。若遇法定节沐日 、公休日等 ，付出 日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提 。托管费的盘算 方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为逐日 应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费逐日 盘算 ，逐日累计至每月月末，按月付出 ，于次月前3个工作日内从基金财产 中一次性支取。若遇法定节沐日 、公休日等，付出 日期顺延。
上述“1.基金费用的种类中第（3）－（9）项费用”，根据有关法规及相应协议规定 ，按费用实际 付出 金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产 中付出 。
3. 不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
（1）基金管理人和基金托管人因未推行 或未完全推行 任务 导致的费用付出 或基金财产 的丧失 ；
（2）基金管理人和基金托管人处理 惩罚 与基金运作无关的事项发生的费用；
（3）《基金条约 》见效 前的相干 费用；
（4）其他根据相干 法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
4 、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税任务 按国家税收法律、法规实行 。
（二）与基金贩卖 有关的费用
1、申购费
本基金对申购设置级差费率 ，投资者在一天之内如有多笔申购，实用 费率按单笔分别盘算 。
本基金的申购费率如下表所示：
基金的申购费率布局
注：M为申购金额
本基金的申购费用由申购人负担 ，重要 用于本基金的市场推广 、贩卖 、注册登记等各项费用 ，不列入基金财产 。
2、赎回费
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人负担 ，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对连续 持有期少于30日的投资人收取的赎回费将全额计入基金财产 ；对连续 持有期不少于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费总额的75%计入基金财产 ；对连续 持有期不少于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费总额的50%计入基金财产 ；对连续 持有期不少于6个月的投资人收取的赎回费总额的25%计入基金财产 （1年以365天计）。赎回费率随赎回基金份额持有限期 的增长 而递减，具体 费率如下：
基金的赎回费率布局
注：Y为持有限期 ，1年指365天 。
3 、赎回费用未计入基金财产 的部分 用于付出 登记费和其他须要 的手续费。
4、基金管理人可以在基金条约 约定的范围内调解 费率或收费方式 ，并最迟应于新的费率或收费方式实行 日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 上公告。
5、基金管理人可以在不违背 法律法规规定及基金条约 约定的情况 下根据市场环境 订定 基金促销筹划 ，定期或不定期地开展基金促销活动 。在基金促销活动 期间，按相干 羁系 部分 要求推行 须要 手续后 ，基金管理人可以得当 调低基金申购费率和基金赎回费率。
十四 、对招募阐明 书更新部分 的阐明
本基金管理人依据《基金法》、《运作办法》、《贩卖 管理办法》 、《信息披露管理办法》及别的 有关法律法规的要求，对本基金招募阐明 书举行 了更新，重要 更新内容如下：
1、在“三、基金管理人 ”部分 ，更新了基金管理人的相干 信息。
2、在“四 、基金托管人”部分 ，根据托管人提供的信息，更新了基金托管人的信息 。
3、在“五、相干 服务机构”部分 ，更新了相干 服务机构的信息。
4 、在“九、基金的投资”部分 ，更新了近来 一期的基金投资组合陈诉 的内容。
5、在“十 、基金的业绩 ”部分 ，更新了基金克制 近来 一期的业绩表现 环境 。
6、在“二十、对基金份额持有人的服务”部分 ，更新了为基金份额持有人提供的服务的相干 信息。
7 、在“二十二、其他应披露事项”部分 ，更新了本次更新内容期间的有关本基金的全部 公告。
上述内容仅为本更新招募阐明 书的择要 ，投资人欲查询本更新招募阐明 书正文，可登岸 工银瑞信基金管理有限公司网站www.icbccs.com.cn。
工银瑞信基金管理有限公司
二一七年一月十八日
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